C类基金服务费是按日计提的吗?基金转换原基金的收益怎么办?

来源:中漆网 时间:2023-06-06 08:58:48

C类基金服务费是按日计提的吗

是的,C类基金服务费是按日计提,按月支取。其中每日应付的销售服务费等于前一日的基金资产净值与销售服务年费率的乘积,然后再除以当年的实际天数。比如说某一投资者持有基金份额1000份,其销售服务年费率为0.28%,在8月25号基金净值为1.15元,那么于8月26号计提的销售服务费就约等于0.009044元。

基金转换后原基金的收益怎么办?

基金转换后原基金的收益将直接转换算成新基金的买入份额。比如说你持有A基金1000份,买入时基金净值0.7,现在基金净值0.8,要折算成B基金,B基金的基金净值为1,那么你可以转换成B基金的份额就是1000乘以0.8再除以1,相当于800份。这中间就相当于节省了一笔原基金赎回的费用和新基金申购的费用,且如果基金转换之后后悔了是可以撤单的,撤单一般需在交易日当天下午3点前操作,且撤单不会产生任何费用。但是要注意,基金转换会收取一定的转换费,具体的收费标准以基金公司确认的结果为主。

标签: C类基金服务费 C类基金服务费的计提方

责任编辑:FD31
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